| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 4 890.00 | 5 471.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 23 607.00 | 162.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 912.00 | 56 337.00 | 9 575.00 | 65 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 129.00 | 210 995.00 | 183 134.00 | 394 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 990.00 | 295 829.00 | 338 161.00 | 633 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 316 891.00 | | 316 891.00 | 316 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 679.00 | 10 763.00 | 418 916.00 | 429 679.00 |
BZ Autres créances | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CF Disponibilités | 766 186.00 | | 766 186.00 | 766 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 915.00 | 10 763.00 | 1 726 152.00 | 1 736 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 905.00 | 306 592.00 | 2 064 313.00 | 2 370 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 801 189.00 | 597 836.00 | | 801 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 605.00 | 203 353.00 | | 229 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 882.00 | 1 021 277.00 | | 1 250 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 054.00 | 372 749.00 | | 268 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 675.00 | 62 132.00 | | 111 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 574.00 | 398 442.00 | | 295 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 129.00 | 150 593.00 | | 138 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 152.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 431.00 | 1 030 446.00 | | 813 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 313.00 | 2 051 724.00 | | 2 064 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 577.00 | 799 148.00 | | 701 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 945.00 | 8 201.00 | | 35 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 587.00 | | 16 903.00 | 631 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 633 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 483 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 057.00 | | 9 253.00 | 489 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | | 7 650.00 | 27 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 022.00 | 48 268.00 | 8 461.00 | 256 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 300.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 433.00 | 47 968.00 | 8 461.00 | 251 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 878.00 | 913.00 | 19 028.00 | 28 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 878.00 | 913.00 | 19 028.00 | 28 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 878.00 | 913.00 | 19 028.00 | 28 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 574.00 | 295 574.00 | | 295 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UX Autres créances clients | 415 367.00 | 415 367.00 | | 415 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 054.00 | 156 200.00 | 109 642.00 | 268 054.00 |
VI Groupe et associés | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 188.00 | 651 188.00 | | 651 188.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 431.00 | 701 577.00 | 109 642.00 | 813 431.00 |