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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 4 590.00 | 5 771.00 | 10 360.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 21 884.00 | 1 886.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 912.00 | 49 292.00 | 16 620.00 | 65 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 375.00 | 180 256.00 | 219 119.00 | 399 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 587.00 | 256 022.00 | 375 565.00 | 631 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 455.00 | 28 878.00 | 349 577.00 | 378 455.00 |
BZ Autres créances | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
CF Disponibilités | 721 672.00 | | 721 672.00 | 721 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 037.00 | 28 878.00 | 1 676 159.00 | 1 705 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 624.00 | 284 900.00 | 2 051 724.00 | 2 336 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 597 836.00 | 440 633.00 | | 597 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 353.00 | 157 204.00 | | 203 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 277.00 | 817 924.00 | | 1 021 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 749.00 | 459 553.00 | | 372 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | 83 173.00 | | 62 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 442.00 | 287 984.00 | | 398 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 593.00 | 175 111.00 | | 150 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | 18 915.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 446.00 | 1 024 736.00 | | 1 030 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 724.00 | 1 842 660.00 | | 2 051 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 148.00 | | | 799 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 302.00 | | 100 433.00 | 571 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 148.00 | 631 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 148.00 | 489 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 422.00 | | 92 783.00 | 436 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | 7 650.00 | 20 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 166.00 | 48 636.00 | 18 780.00 | 226 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 300.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 877.00 | 48 336.00 | 18 780.00 | 221 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 905.00 | 5 465.00 | 31 492.00 | 54 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 905.00 | 5 465.00 | 31 492.00 | 54 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 905.00 | 5 465.00 | 31 492.00 | 54 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 31 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 340 586.00 | | | 340 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -546.00 | | | -546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 749.00 | 141 451.00 | 221 943.00 | 372 749.00 |
VI Groupe et associés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 973.00 | 566 104.00 | 37 869.00 | 603 973.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 446.00 | 799 148.00 | 221 943.00 | 1 030 446.00 |