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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 669 052.00 | | 669 052.00 | 669 052.00 |
AN Terrains | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
AP Constructions | 101 926.00 | 53 588.00 | 48 338.00 | 101 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 453.00 | 822 164.00 | 102 289.00 | 924 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 131.00 | 377 755.00 | 26 376.00 | 404 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 692.00 | 1 262 798.00 | 947 894.00 | 2 210 692.00 |
BT Marchandises | 530 910.00 | | 530 910.00 | 530 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | 363.00 | 54 827.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CF Disponibilités | 254 930.00 | | 254 930.00 | 254 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 086.00 | 363.00 | 1 016 723.00 | 1 017 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 778.00 | 1 263 161.00 | 1 964 617.00 | 3 227 778.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DL TOTAL (I) | 432 182.00 | | | 432 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 099.00 | | | 569 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 528.00 | | | 734 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 196.00 | | | 205 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 435.00 | | | 1 532 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 617.00 | | | 1 964 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 169.00 | | | 1 517 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 694.00 | | | 485 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328 037.00 | | 9 328 037.00 | 9 328 037.00 |
FD Production vendue biens | 963 072.00 | | 963 072.00 | 963 072.00 |
FG Production vendue services | 184 936.00 | | 184 936.00 | 184 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 045.00 | | 10 476 045.00 | 10 476 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 691 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 889.00 | | | -14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 801.00 | | | 10 499 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 668.00 | | | 10 419 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 669 051.00 | | 669 051.00 | 669 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 051.00 | | 669 051.00 | 669 051.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 363.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 363.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 528.00 | 734 528.00 | | 734 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 823.00 | 231 245.00 | 51 578.00 | 282 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 435.00 | 1 517 169.00 | 15 266.00 | 1 532 435.00 |