| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 052.00 | | 669 052.00 | 669 052.00 |
AN Terrains | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
AP Constructions | 1 413 856.00 | 119 901.00 | 1 293 955.00 | 1 413 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 862.00 | 88 571.00 | 1 657 291.00 | 1 745 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 071.00 | 16 916.00 | 365 154.00 | 382 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 337.00 | 225 389.00 | 4 027 949.00 | 4 253 337.00 |
BT Marchandises | 836 094.00 | | 836 094.00 | 836 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 973.00 | | 734 973.00 | 734 973.00 |
BZ Autres créances | 332 454.00 | | 332 454.00 | 332 454.00 |
CF Disponibilités | 606 926.00 | | 606 926.00 | 606 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 624.00 | | 2 534 624.00 | 2 534 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 962.00 | 225 389.00 | 6 562 573.00 | 6 787 962.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 500 842.00 | | | 500 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572 348.00 | | | 4 572 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 295.00 | | | 748 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 738.00 | | | 330 738.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 731.00 | | | 6 061 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 573.00 | | | 6 562 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 571.00 | | | 955 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 985 281.00 | | 10 985 281.00 | 10 985 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 490.00 | | 1 138 490.00 | 1 138 490.00 |
FG Production vendue services | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 287 142.00 | | 12 287 142.00 | 12 287 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 301 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 760 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 745 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 115.00 | | | 562 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 926.00 | | | 536 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 868 051.00 | | | 12 868 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774 674.00 | | | 12 774 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 295.00 | 748 295.00 | | 748 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 738.00 | 330 738.00 | | 330 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572 348.00 | 2 221 607.00 | 761 371.00 | 4 572 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 855.00 | 368 855.00 | | 368 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 776.00 | 1 091 605.00 | 38 171.00 | 1 129 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 731.00 | 3 710 990.00 | 761 371.00 | 6 061 731.00 |