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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 669 052.00 | | 669 052.00 | 669 052.00 |
AN Terrains | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
AP Constructions | 101 926.00 | 63 688.00 | 38 238.00 | 101 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 453.00 | 873 587.00 | 50 866.00 | 924 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 131.00 | 399 464.00 | 4 667.00 | 404 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 210.00 | 1 346 030.00 | 828 180.00 | 2 174 210.00 |
BT Marchandises | 521 557.00 | | 521 557.00 | 521 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 127.00 | 755.00 | 55 372.00 | 56 127.00 |
BZ Autres créances | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
CF Disponibilités | 370 360.00 | | 370 360.00 | 370 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 341.00 | 755.00 | 1 048 586.00 | 1 049 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 551.00 | 1 346 785.00 | 1 876 767.00 | 3 223 551.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DL TOTAL (I) | 407 465.00 | | | 407 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 987.00 | | | 317 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 417.00 | | | 816 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 301.00 | | | 1 469 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 767.00 | | | 1 876 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 301.00 | | | 1 469 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 709.00 | | | 302 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 844 771.00 | | 9 844 771.00 | 9 844 771.00 |
FD Production vendue biens | 942 594.00 | | 942 594.00 | 942 594.00 |
FG Production vendue services | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 560.00 | | 10 958 560.00 | 10 958 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 982 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 168 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 848 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 837.00 | | | -25 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 995.00 | | | 11 111 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 712.00 | | | 10 995 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 755.00 | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 755.00 | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 755.00 | 363.00 | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 417.00 | 816 417.00 | | 816 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 762.00 | 157 425.00 | 7 338.00 | 164 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 301.00 | 1 469 301.00 | | 1 469 301.00 |