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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 051.00 | | 669 051.00 | 669 051.00 |
AP Constructions | 1 400 504.00 | 464 803.00 | 935 701.00 | 1 400 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 181.00 | 719 174.00 | 1 090 007.00 | 1 809 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 490.00 | 161 418.00 | 250 072.00 | 411 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 708.00 | 1 345 395.00 | 2 985 313.00 | 4 330 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 750 449.00 | | 750 449.00 | 750 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 795.00 | 2 876.00 | 100 919.00 | 103 795.00 |
BZ Autres créances | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
CF Disponibilités | 558 432.00 | | 558 432.00 | 558 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 710.00 | 2 876.00 | 1 713 834.00 | 1 716 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 418.00 | 1 348 271.00 | 4 699 147.00 | 6 047 418.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 264.00 | | | 224 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DG Autres réserves | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
DL TOTAL (I) | 822 368.00 | | | 822 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 875.00 | | | 3 111 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 224.00 | | | 501 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 779.00 | | | 3 876 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 147.00 | | | 4 699 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 161.00 | | | 1 796 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 405 518.00 | | 15 405 518.00 | 15 405 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 665.00 | | 1 427 665.00 | 1 427 665.00 |
FG Production vendue services | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 049 071.00 | | 17 049 071.00 | 17 049 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 096 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 255 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 461.00 | | | 255 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 461.00 | | | 255 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 297.00 | | | 255 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 368 958.00 | | | 17 368 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 937.00 | | | 17 197 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 022.00 | | | 171 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 085.00 | | 29 622.00 | 4 301 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 051.00 | | | 669 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 256.00 | | 28 918.00 | 3 592 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 778.00 | | 704.00 | 39 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 402.00 | 399 994.00 | | 945 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 402.00 | 399 994.00 | | 945 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | 558.00 | 5 174.00 | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | 558.00 | 5 174.00 | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 558.00 | 5 174.00 | 7 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 224.00 | 501 224.00 | | 501 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
UX Autres créances clients | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
VB T. V. A. | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 407.00 | 603 407.00 | | 603 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 468.00 | 427 850.00 | 1 577 505.00 | 2 508 468.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 565.00 | | | 408 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 700.00 | 407 487.00 | 40 213.00 | 447 700.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 779.00 | 1 796 161.00 | 1 577 505.00 | 3 876 779.00 |