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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 051.00 | | 669 051.00 | 669 051.00 |
AP Constructions | 1 400 504.00 | 324 752.00 | 1 075 752.00 | 1 400 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 961.00 | 509 123.00 | 1 278 838.00 | 1 787 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 792.00 | 111 526.00 | 292 265.00 | 403 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 085.00 | 945 402.00 | 3 355 684.00 | 4 301 085.00 |
BT Marchandises | 649 304.00 | | 649 304.00 | 649 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 085.00 | 7 492.00 | 93 593.00 | 101 085.00 |
BZ Autres créances | 666 747.00 | | 666 747.00 | 666 747.00 |
CF Disponibilités | 541 815.00 | | 541 815.00 | 541 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 228.00 | 7 492.00 | 1 983 736.00 | 1 991 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 314.00 | 952 894.00 | 5 339 420.00 | 6 292 314.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 264.00 | | | 224 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DG Autres réserves | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
DH Report à nouveau | -279 051.00 | | | -279 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 701.00 | | | 381 701.00 |
DL TOTAL (I) | 651 346.00 | | | 651 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 923.00 | | | 3 471 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 811.00 | | | 933 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 149.00 | | | 266 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 073.00 | | | 4 688 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 420.00 | | | 5 339 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504 479.00 | | 13 504 479.00 | 13 504 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 601.00 | | 1 340 601.00 | 1 340 601.00 |
FG Production vendue services | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060 574.00 | | 15 060 574.00 | 15 060 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 386 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 926.00 | | | 443 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 212.00 | | | 700 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 115.00 | | | 688 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 804 555.00 | | | 15 804 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422 855.00 | | | 15 422 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 701.00 | | | 381 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 134.00 | | 1 625 392.00 | 4 342 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561 288.00 | 39 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666 440.00 | 4 301 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 152.00 | 3 592 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 052.00 | | | 669 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 986.00 | | 63 422.00 | 3 633 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 096.00 | | 1 561 970.00 | 39 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 875.00 | 409 584.00 | 93 057.00 | 628 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 875.00 | 409 584.00 | 93 057.00 | 628 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 811.00 | 933 811.00 | | 933 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
UX Autres créances clients | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 592.00 | 602 592.00 | | 602 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 331.00 | 735 286.00 | 1 706 664.00 | 2 869 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 531.00 | 587 531.00 | | 587 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 617.00 | 800 108.00 | 39 509.00 | 839 617.00 |
VW T.V.A. | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 073.00 | 2 554 028.00 | 1 706 664.00 | 4 688 073.00 |