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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 9 706.00 | 2 389.00 | 12 096.00 |
AP Constructions | 145 469.00 | 85 221.00 | 60 247.00 | 145 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 773.00 | 43 048.00 | 24 725.00 | 67 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 489.00 | 181 608.00 | 41 881.00 | 223 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 976.00 | 319 584.00 | 129 392.00 | 448 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 342.00 | | 346 342.00 | 346 342.00 |
BZ Autres créances | 66 280.00 | 6 000.00 | 60 280.00 | 66 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 146.00 | 6 000.00 | 590 146.00 | 596 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 122.00 | 325 584.00 | 719 538.00 | 1 045 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 597.00 | 240 316.00 | | 270 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | 70 281.00 | | 81 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 467 602.00 | 420 597.00 | | 467 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 8 397.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 63 510.00 | | 98 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 276.00 | 126 983.00 | | 134 276.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 4 789.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 936.00 | 203 679.00 | | 251 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 538.00 | 624 276.00 | | 719 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 936.00 | 203 679.00 | | 251 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 660.00 | | 70 031.00 | 422 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 715.00 | 448 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 715.00 | 436 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | 560.00 | 11 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 974.00 | | 69 471.00 | 410 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 808.00 | 25 491.00 | 43 715.00 | 337 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 2 530.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 632.00 | 22 961.00 | 43 715.00 | 330 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 346 342.00 | | | 346 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VP Divers | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 985.00 | 439 985.00 | | 439 985.00 |
VW T.V.A. | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |