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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 776.00 | 13 378.00 | 398.00 | 13 776.00 |
AP Constructions | 157 211.00 | 122 918.00 | 34 293.00 | 157 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 610.00 | 66 003.00 | 4 607.00 | 70 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 858.00 | 219 151.00 | 54 707.00 | 273 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 603.00 | 421 449.00 | 94 154.00 | 515 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 717.00 | 29 458.00 | 264 259.00 | 293 717.00 |
BZ Autres créances | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CF Disponibilités | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 649.00 | 29 458.00 | 557 190.00 | 586 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 252.00 | 450 907.00 | 651 345.00 | 1 102 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 967.00 | 282 869.00 | | 245 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 647.00 | -36 902.00 | | 94 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244.00 | 1 968.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 450 858.00 | 357 935.00 | | 450 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 088.00 | 20 362.00 | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 595.00 | 98 209.00 | | 70 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 745.00 | 123 335.00 | | 106 745.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 5 607.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 486.00 | 247 514.00 | | 200 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 345.00 | 605 449.00 | | 651 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 486.00 | 247 514.00 | | 200 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 747.00 | 49 333.00 | | 473 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 822.00 | 49 333.00 | | 459 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 956.00 | 34 298.00 | 6 805.00 | 393 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 560.00 | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 138.00 | 33 738.00 | 6 805.00 | 381 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 258 367.00 | 258 367.00 | | 258 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VI Groupe et associés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 714.00 | 352 714.00 | | 352 714.00 |
VW T.V.A. | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 486.00 | 200 486.00 | | 200 486.00 |