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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 776.00 | 12 818.00 | 958.00 | 13 776.00 |
AP Constructions | 145 469.00 | 113 536.00 | 31 932.00 | 145 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 610.00 | 59 755.00 | 10 855.00 | 70 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 744.00 | 207 847.00 | 35 896.00 | 243 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 747.00 | 393 956.00 | 79 791.00 | 473 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 072.00 | 29 458.00 | 310 614.00 | 340 072.00 |
BZ Autres créances | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CF Disponibilités | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 116.00 | 29 458.00 | 525 658.00 | 555 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 864.00 | 423 414.00 | 605 449.00 | 1 028 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 869.00 | 288 279.00 | | 282 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 902.00 | -5 410.00 | | -36 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 968.00 | 5 093.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 357 935.00 | 397 962.00 | | 357 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362.00 | 17 145.00 | | 20 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 106 272.00 | | 98 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 335.00 | 129 250.00 | | 123 335.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 12 803.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 514.00 | 266 622.00 | | 247 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 449.00 | 664 583.00 | | 605 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 514.00 | 266 622.00 | | 247 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 297.00 | | 27 192.00 | 448 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 473 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 459 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 216.00 | | 560.00 | 13 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 931.00 | | 26 632.00 | 434 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 312.00 | 29 385.00 | 1 741.00 | 366 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 531.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 026.00 | 28 854.00 | 1 741.00 | 354 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 10 538.00 | | 18 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 920.00 | 10 538.00 | 6 000.00 | 24 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 920.00 | 10 538.00 | 6 000.00 | 24 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 304 722.00 | 304 722.00 | | 304 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VI Groupe et associés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 279.00 | 436 279.00 | | 436 279.00 |
VW T.V.A. | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 514.00 | 247 514.00 | | 247 514.00 |