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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 216.00 | 12 286.00 | 929.00 | 13 216.00 |
AP Constructions | 145 469.00 | 104 265.00 | 41 203.00 | 145 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 680.00 | 53 516.00 | 16 164.00 | 69 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 783.00 | 196 244.00 | 23 538.00 | 219 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 297.00 | 366 312.00 | 81 985.00 | 448 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 439.00 | 18 920.00 | 371 519.00 | 390 439.00 |
BZ Autres créances | 126 895.00 | 6 000.00 | 120 895.00 | 126 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 518.00 | 24 920.00 | 582 598.00 | 607 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 815.00 | 391 232.00 | 664 583.00 | 1 055 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 279.00 | 312 003.00 | | 288 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 410.00 | 16 276.00 | | -5 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 093.00 | 8 218.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 397 962.00 | 446 497.00 | | 397 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | 13 964.00 | | 17 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 103 327.00 | | 106 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 250.00 | 135 420.00 | | 129 250.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 11 782.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 622.00 | 264 493.00 | | 266 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 583.00 | 710 990.00 | | 664 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 558.00 | | 1 762.00 | 453 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 448 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 434 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | 1 120.00 | 12 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 312.00 | | 642.00 | 441 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 732.00 | 28 602.00 | 7 023.00 | 344 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 476.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 922.00 | 28 126.00 | 7 023.00 | 332 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 18 920.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 18 920.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 345 031.00 | 345 031.00 | | 345 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VP Divers | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 460.00 | 16 460.00 | 6 000.00 | 22 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 207.00 | 533 207.00 | 6 000.00 | 539 207.00 |
VW T.V.A. | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 470.00 | 265 470.00 | | 265 470.00 |