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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 776.00 | 13 715.00 | 60.00 | 13 776.00 |
AP Constructions | 157 211.00 | 132 708.00 | 24 502.00 | 157 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 610.00 | 70 368.00 | 242.00 | 70 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 814.00 | 234 282.00 | 41 531.00 | 275 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 560.00 | 451 074.00 | 66 486.00 | 517 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 772.00 | 25 923.00 | 240 848.00 | 266 772.00 |
BZ Autres créances | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CF Disponibilités | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 242.00 | 25 923.00 | 641 319.00 | 667 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 802.00 | 476 997.00 | 707 804.00 | 1 184 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 614.00 | 245 967.00 | | 340 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 297.00 | 94 647.00 | | 54 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 504 911.00 | 450 858.00 | | 504 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | 23 088.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | 70 595.00 | | 68 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 846.00 | 106 745.00 | | 104 846.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 58.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 894.00 | 200 486.00 | | 202 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 804.00 | 651 345.00 | | 707 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 894.00 | 200 486.00 | | 202 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 603.00 | | 4 372.00 | 515 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 517 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 503 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 678.00 | | 4 372.00 | 501 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 449.00 | 32 041.00 | 2 416.00 | 421 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | 338.00 | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 071.00 | 31 703.00 | 2 416.00 | 408 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 458.00 | | 3 535.00 | 29 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 458.00 | | 3 535.00 | 29 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 458.00 | | 3 535.00 | 29 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VP Divers | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 088.00 | 356 088.00 | | 356 088.00 |
VW T.V.A. | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 894.00 | 202 894.00 | | 202 894.00 |