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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 100.00 | 155.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 58 067.00 | 18 507.00 | 76 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 389.00 | 83 946.00 | 19 443.00 | 103 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BN En cours de production de biens | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 604.00 | | 290 604.00 | 290 604.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 163 991.00 | | 163 991.00 | 163 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 565.00 | | 592 565.00 | 592 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 955.00 | 83 946.00 | 612 008.00 | 695 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
DL TOTAL (I) | 362 872.00 | | | 362 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 008.00 | | | 612 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 928.00 | | 1 300 928.00 | 1 300 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 928.00 | | 1 300 928.00 | 1 300 928.00 |
FM Production stockée | | | 3 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 396.00 | | | 1 330 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 814.00 | | | 1 266 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 307.00 | 2 640.00 | | 81 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 528.00 | 2 640.00 | | 76 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 751.00 | 5 448.00 | 8 303.00 | 13 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 185.00 | 330 405.00 | 780.00 | 331 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 137.00 | 240 834.00 | 8 303.00 | 249 137.00 |