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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 128.00 | 128.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 284.00 | 61 220.00 | 16 064.00 | 77 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 099.00 | 87 127.00 | 16 972.00 | 104 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BN En cours de production de biens | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 370.00 | | 709 370.00 | 709 370.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 313.00 | | 823 313.00 | 823 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 412.00 | 87 127.00 | 840 285.00 | 927 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 872.00 | | | 202 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
DL TOTAL (I) | 379 839.00 | | | 379 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 650.00 | | | 253 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 445.00 | | | 460 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 285.00 | | | 840 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 660.00 | | | 457 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 721.00 | | 1 280 721.00 | 1 280 721.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 651.00 | | 1 281 651.00 | 1 281 651.00 |
FM Production stockée | | | -4 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 367.00 | | | 1 282 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 399.00 | | | 1 215 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | 3 181.00 | | 79 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 650.00 | 253 650.00 | | 253 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 709 370.00 | | | 709 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 5 518.00 | 2 786.00 | 8 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VP Divers | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 029.00 | 724 249.00 | 780.00 | 725 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 446.00 | 457 660.00 | 2 786.00 | 460 446.00 |