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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 160.00 | 96.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 284.00 | 64 142.00 | 13 141.00 | 77 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 099.00 | 90 082.00 | 14 017.00 | 104 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 914.00 | 8 333.00 | 622 580.00 | 630 914.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 392.00 | 8 333.00 | 877 058.00 | 885 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 491.00 | 98 415.00 | 891 076.00 | 989 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
DL TOTAL (I) | 390 875.00 | | | 390 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 328.00 | | | 185 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 076.00 | | | 891 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 655.00 | | 1 408 655.00 | 1 408 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 655.00 | | 1 408 655.00 | 1 408 655.00 |
FM Production stockée | | | -364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 387.00 | | | 1 415 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 351.00 | | | 1 334 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 127.00 | 2 955.00 | | 87 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | 2 955.00 | | 82 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 630 914.00 | 630 914.00 | | 630 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VP Divers | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 907.00 | 659 127.00 | 780.00 | 659 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 201.00 | 500 201.00 | | 500 201.00 |