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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 184.00 | 70 059.00 | 22 124.00 | 92 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 999.00 | 96 095.00 | 22 904.00 | 118 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 890.00 | | 733 890.00 | 733 890.00 |
BZ Autres créances | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CF Disponibilités | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 081.00 | | 876 081.00 | 876 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 081.00 | 96 095.00 | 898 985.00 | 995 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 442.00 | | | 342 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
DL TOTAL (I) | 503 739.00 | | | 503 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 246.00 | | | 395 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 985.00 | | | 898 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 246.00 | | | 295 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 100.00 | | 14 900.00 | 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | | 14 900.00 | 98 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 007.00 | 3 088.00 | | 93 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 229.00 | 3 088.00 | | 88 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 733 890.00 | 733 890.00 | | 733 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 329.00 | 792 549.00 | 780.00 | 793 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 246.00 | 295 246.00 | | 395 246.00 |