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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 284.00 | 66 971.00 | 10 312.00 | 77 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 099.00 | 93 007.00 | 11 092.00 | 104 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 181.00 | | 956 181.00 | 956 181.00 |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CF Disponibilités | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 626.00 | | 1 054 626.00 | 1 054 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 726.00 | 93 007.00 | 1 065 718.00 | 1 158 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
DL TOTAL (I) | 452 442.00 | | | 452 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 918.00 | | | 374 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 276.00 | | | 613 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 718.00 | | | 1 065 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 276.00 | | | 613 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 390.00 | | 1 677 390.00 | 1 677 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 390.00 | | 1 677 390.00 | 1 677 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 827.00 | | | 1 690 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 260.00 | | | 1 629 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 082.00 | 2 925.00 | | 90 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 303.00 | 2 925.00 | | 85 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 919.00 | 374 919.00 | | 374 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 956 181.00 | 956 181.00 | | 956 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 796.00 | 1 003 016.00 | 780.00 | 1 003 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 277.00 | 613 277.00 | | 613 277.00 |