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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 160.00 | 36 631.00 | 180 529.00 | 217 160.00 |
AP Constructions | 1 280 016.00 | 557 188.00 | 722 828.00 | 1 280 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 937.00 | 647 839.00 | 143 098.00 | 790 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 882.00 | 156 794.00 | 1 088.00 | 157 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 995.00 | 1 398 452.00 | 1 047 543.00 | 2 445 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 702.00 | 1 398 452.00 | 1 080 250.00 | 2 478 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 168.00 | 96 245.00 | | 93 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | 4 062.00 | | 3 060.00 |
DK Provisions réglementées | 69 962.00 | 73 232.00 | | 69 962.00 |
DL TOTAL (I) | 167 714.00 | 175 063.00 | | 167 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 474.00 | 812 202.00 | | 871 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 69 463.00 | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876.00 | 12 442.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 536.00 | 894 106.00 | | 912 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 250.00 | 1 069 170.00 | | 1 080 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 214.00 | |
GE Autres charges | | | -780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 938.00 | | 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 017.00 | 4 725.00 | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 879.00 | 5 663.00 | | 7 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 747.00 | 6 266.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 6 266.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | -603.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 747.00 | 252 682.00 | | 244 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 579.00 | 156 437.00 | | 151 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 168.00 | 96 245.00 | | 93 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 770.00 | | 127 225.00 | 2 318 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 770.00 | | 127 225.00 | 2 318 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 238.00 | 111 214.00 | | 1 287 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 238.00 | 111 214.00 | | 1 287 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 232.00 | 3 747.00 | 7 017.00 | 73 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 232.00 | 3 747.00 | 7 017.00 | 73 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 747.00 | 7 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
UX Autres créances clients | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VI Groupe et associés | 871 474.00 | 871 474.00 | | 871 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 536.00 | 912 536.00 | | 912 536.00 |