| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 339.00 | 43 553.00 | 161 786.00 | 205 339.00 |
AP Constructions | 1 482 175.00 | 868 294.00 | 613 881.00 | 1 482 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 213.00 | 761 074.00 | 203 139.00 | 964 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 926.00 | 1 814 191.00 | 984 734.00 | 2 798 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 502.00 | 1 814 191.00 | 988 311.00 | 2 802 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 535.00 | 81 895.00 | | 74 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | 3 291.00 | | 2 547.00 |
DK Provisions réglementées | 43 280.00 | 42 948.00 | | 43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 121 887.00 | 129 658.00 | | 121 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 663.00 | 620 581.00 | | 856 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 3 199.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 7 133.00 | | 3 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 909.00 | | |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 25 621.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 424.00 | 665 443.00 | | 866 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 311.00 | 795 101.00 | | 988 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 831.00 | |
GE Autres charges | | | -6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 960.00 | | 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 023.00 | 11 257.00 | | 12 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 252.00 | 12 217.00 | | 14 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 1 064.00 | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 355.00 | 1 804.00 | | 12 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 2 868.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 9 349.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 135.00 | 255 160.00 | | 262 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 601.00 | 173 265.00 | | 187 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 535.00 | 81 895.00 | | 74 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 710.00 | | 360 972.00 | 2 443 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 2 798 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 2 798 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 710.00 | | 360 972.00 | 2 443 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 828.00 | 131 831.00 | 4 467.00 | 1 686 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 828.00 | 131 831.00 | 4 467.00 | 1 686 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 948.00 | 12 355.00 | 12 023.00 | 42 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 856 663.00 | 856 663.00 | | 856 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 424.00 | 866 424.00 | | 866 424.00 |