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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 761.00 | 43 800.00 | 157 961.00 | 201 761.00 |
AP Constructions | 1 559 256.00 | 936 496.00 | 622 760.00 | 1 559 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 370.00 | 805 998.00 | 215 372.00 | 1 021 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 084.00 | 1 927 564.00 | 1 041 520.00 | 2 969 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 012.00 | 1 927 564.00 | 1 106 448.00 | 3 034 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DK Provisions réglementées | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
DL TOTAL (I) | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 663.00 | | | 923 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 914.00 | | | 998 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 448.00 | | | 1 106 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 914.00 | | | 998 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 814.00 | | | -18 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 402.00 | | | 266 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 926.00 | | 214 146.00 | 2 798 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 988.00 | 2 969 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 988.00 | 2 969 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 926.00 | | 214 146.00 | 2 798 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 191.00 | 154 692.00 | 41 319.00 | 1 814 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 191.00 | 154 692.00 | 41 319.00 | 1 814 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 280.00 | 27 002.00 | 10 255.00 | 43 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 280.00 | 27 002.00 | 10 255.00 | 43 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 002.00 | 10 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
UX Autres créances clients | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VB T. V. A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VI Groupe et associés | 923 663.00 | 923 663.00 | | 923 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 914.00 | 998 914.00 | | 998 914.00 |