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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 339.00 | 39 728.00 | 165 611.00 | 205 339.00 |
AP Constructions | 1 304 358.00 | 777 058.00 | 527 300.00 | 1 304 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 743.00 | 728 771.00 | 63 972.00 | 792 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 710.00 | 1 686 828.00 | 756 883.00 | 2 443 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 929.00 | 1 686 828.00 | 795 101.00 | 2 481 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 895.00 | 81 012.00 | | 81 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 291.00 | 4 251.00 | | 3 291.00 |
DK Provisions réglementées | 42 948.00 | 52 401.00 | | 42 948.00 |
DL TOTAL (I) | 129 658.00 | 139 189.00 | | 129 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 581.00 | 730 250.00 | | 620 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 10 440.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 7 330.00 | | 7 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
EA Autres dettes | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 443.00 | 748 020.00 | | 665 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 101.00 | 887 209.00 | | 795 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 1 868.00 | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 257.00 | 11 537.00 | | 11 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | 31 698.00 | | 12 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 32 471.00 | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | 2 342.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 34 813.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 349.00 | -3 115.00 | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 160.00 | 278 907.00 | | 255 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 265.00 | 197 895.00 | | 173 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 895.00 | 81 012.00 | | 81 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 122.00 | | 15 624.00 | 2 431 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 2 443 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 2 443 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 122.00 | | 15 624.00 | 2 431 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 971.00 | 116 828.00 | 1 971.00 | 1 571 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 971.00 | 116 828.00 | 1 971.00 | 1 571 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 401.00 | 1 804.00 | 11 257.00 | 52 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 401.00 | 1 804.00 | 11 257.00 | 52 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 804.00 | 11 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 620 581.00 | 620 581.00 | | 620 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 443.00 | 665 443.00 | | 665 443.00 |