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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 160.00 | 41 406.00 | 175 754.00 | 217 160.00 |
AP Constructions | 1 337 161.00 | 643 064.00 | 694 097.00 | 1 337 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 743.00 | 676 727.00 | 116 016.00 | 792 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 882.00 | 157 680.00 | 202.00 | 157 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 947.00 | 1 518 878.00 | 986 069.00 | 2 504 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 138.00 | 1 518 878.00 | 1 054 260.00 | 2 573 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 333.00 | 93 168.00 | | 91 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 372.00 | 3 060.00 | | 2 372.00 |
DK Provisions réglementées | 61 596.00 | 69 962.00 | | 61 596.00 |
DL TOTAL (I) | 156 825.00 | 167 714.00 | | 156 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 578.00 | 871 474.00 | | 828 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 37 186.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 3 876.00 | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 435.00 | 912 536.00 | | 897 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 260.00 | 1 080 250.00 | | 1 054 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | 862.00 | | 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 685.00 | 7 017.00 | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | 7 879.00 | | 12 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 319.00 | 3 747.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 3 747.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | 4 132.00 | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 265.00 | 244 747.00 | | 271 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 932.00 | 151 579.00 | | 179 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 333.00 | 93 168.00 | | 91 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 995.00 | | 58 952.00 | 2 445 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 995.00 | | 58 952.00 | 2 445 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 452.00 | 120 426.00 | | 1 398 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 452.00 | 120 426.00 | | 1 398 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 962.00 | 3 319.00 | 11 685.00 | 69 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 962.00 | 3 319.00 | 11 685.00 | 69 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 319.00 | 11 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 828 578.00 | 828 578.00 | | 828 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 435.00 | 897 435.00 | | 897 435.00 |