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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 21 181.00 | 20 878.00 | 303.00 | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 24 986.00 | 11 566.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 967.00 | 47 564.00 | 101 403.00 | 148 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
BZ Autres créances | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CF Disponibilités | 593 612.00 | | 593 612.00 | 593 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 050.00 | | 748 050.00 | 748 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 017.00 | 47 564.00 | 849 453.00 | 897 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | 154 142.00 | 122 523.00 | | 154 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 188.00 | 31 619.00 | | 18 188.00 |
DL TOTAL (I) | 182 073.00 | 163 884.00 | | 182 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 830.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 393.00 | 43 908.00 | | 39 393.00 |
EA Autres dettes | 616 879.00 | 750 110.00 | | 616 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 380.00 | 805 863.00 | | 667 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 453.00 | 969 748.00 | | 849 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 380.00 | 805 863.00 | | 667 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 537.00 | 1 114.00 | 242 651.00 | 241 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 537.00 | 1 114.00 | 242 651.00 | 241 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 87.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 87.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -87.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 5 816.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 655.00 | 264 143.00 | | 242 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 466.00 | 232 524.00 | | 224 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 188.00 | 31 619.00 | | 18 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 148 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 434.00 | 4 130.00 | | 43 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 734.00 | 4 130.00 | | 41 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 879.00 | 616 879.00 | | 616 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
UX Autres créances clients | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 925.00 | 154 438.00 | 8 487.00 | 162 925.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 380.00 | 667 380.00 | | 667 380.00 |