| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767.00 | 20 951.00 | 7 816.00 | 28 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 864.00 | 43 833.00 | 97 031.00 | 140 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BZ Autres créances | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CF Disponibilités | 657 754.00 | | 657 754.00 | 657 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 241.00 | | 761 241.00 | 761 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 105.00 | 43 833.00 | 858 272.00 | 902 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | 138 232.00 | 112 234.00 | | 138 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 931.00 | 25 998.00 | | 20 931.00 |
DL TOTAL (I) | 168 906.00 | 147 975.00 | | 168 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 10 614.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | 95 353.00 | | 59 979.00 |
EA Autres dettes | 626 470.00 | 822 781.00 | | 626 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 366.00 | 928 758.00 | | 689 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 272.00 | 1 076 733.00 | | 858 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 366.00 | 928 758.00 | | 689 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 851.00 | 1 182.00 | 252 032.00 | 250 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 851.00 | 1 182.00 | 252 032.00 | 250 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 749.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 188.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 188.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -1 188.00 | | -731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 4 841.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 772.00 | 299 071.00 | | 253 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 841.00 | 273 073.00 | | 232 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 931.00 | 25 998.00 | | 20 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 294.00 | 3 539.00 | | 40 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | 3 539.00 | | 38 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16 008.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23 615.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10 275.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |