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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767.00 | 17 412.00 | 11 355.00 | 28 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 864.00 | 40 294.00 | 100 570.00 | 140 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
BZ Autres créances | 145 343.00 | | 145 343.00 | 145 343.00 |
CF Disponibilités | 756 715.00 | | 756 715.00 | 756 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 163.00 | | 976 163.00 | 976 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 027.00 | 40 294.00 | 1 076 733.00 | 1 117 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | 112 234.00 | 82 822.00 | | 112 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | 29 413.00 | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 147 975.00 | 121 977.00 | | 147 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 708.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 353.00 | 65 214.00 | | 95 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EA Autres dettes | 822 781.00 | 709 646.00 | | 822 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 758.00 | 887 578.00 | | 928 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 733.00 | 1 009 554.00 | | 1 076 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 758.00 | 887 578.00 | | 928 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 014.00 | 1 302.00 | 298 316.00 | 297 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 014.00 | 1 302.00 | 298 316.00 | 297 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 282.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 6 065.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 1 427.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 5 423.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 071.00 | 284 136.00 | | 299 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 073.00 | 254 723.00 | | 273 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 998.00 | 29 413.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 724.00 | 3 570.00 | | 36 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 024.00 | 3 570.00 | | 35 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 781.00 | 822 781.00 | | 822 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 650.00 | 219 448.00 | 8 202.00 | 227 650.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 758.00 | 928 758.00 | | 928 758.00 |