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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767.00 | 13 843.00 | 14 924.00 | 28 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 864.00 | 36 724.00 | 104 140.00 | 140 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BZ Autres créances | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CF Disponibilités | 777 394.00 | | 777 394.00 | 777 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 415.00 | | 905 415.00 | 905 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 279.00 | 36 724.00 | 1 009 554.00 | 1 046 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | 82 822.00 | 172 330.00 | | 82 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | 12 492.00 | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 121 977.00 | 194 564.00 | | 121 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 11 830.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | 50 128.00 | | 65 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 709 646.00 | 539 204.00 | | 709 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 578.00 | 601 191.00 | | 887 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 554.00 | 795 756.00 | | 1 009 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 578.00 | 601 191.00 | | 887 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 450.00 | 1 190.00 | 276 640.00 | 275 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 450.00 | 1 190.00 | 276 640.00 | 275 450.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 1 301.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | -1 301.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 2 526.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 136.00 | 238 037.00 | | 284 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 723.00 | 225 546.00 | | 254 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 413.00 | 12 492.00 | | 29 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 020.00 | | 116 842.00 | 149 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 8 202.00 | 102 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 000.00 | 22 998.00 | 140 864.00 | 102 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 49 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 105.00 | | 14 842.00 | 58 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 102 000.00 | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | 3 649.00 | 18 215.00 | 51 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 590.00 | 3 649.00 | 18 215.00 | 49 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 646.00 | 709 646.00 | | 709 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 027.00 | 127 825.00 | 8 202.00 | 136 027.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 578.00 | 887 578.00 | | 887 578.00 |