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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 28 409.00 | 8 515.00 | 36 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 020.00 | 51 290.00 | 97 730.00 | 149 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
BZ Autres créances | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CF Disponibilités | 526 895.00 | | 526 895.00 | 526 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 026.00 | | 698 026.00 | 698 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 046.00 | 51 290.00 | 795 756.00 | 847 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | 172 330.00 | 154 142.00 | | 172 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | 18 188.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 194 564.00 | 182 073.00 | | 194 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 093.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 128.00 | 39 392.00 | | 50 128.00 |
EA Autres dettes | 539 204.00 | 616 879.00 | | 539 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 191.00 | 667 380.00 | | 601 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 756.00 | 849 453.00 | | 795 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 191.00 | 667 380.00 | | 601 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 844.00 | 1 192.00 | 238 036.00 | 236 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 844.00 | 1 192.00 | 238 036.00 | 236 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 450.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 450.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -450.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 3 440.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 037.00 | 242 655.00 | | 238 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 546.00 | 224 466.00 | | 225 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 492.00 | 18 188.00 | | 12 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 967.00 | | 1 037.00 | 148 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 149 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 58 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | 1 037.00 | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 3 970.00 | 244.00 | 47 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 3 970.00 | 244.00 | 45 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 204.00 | 539 204.00 | | 539 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 186.00 | 170 984.00 | 8 202.00 | 179 186.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 191.00 | 601 191.00 | | 601 191.00 |