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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 484.00 | | 2 195 484.00 | 2 195 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 526 291.00 | | 526 291.00 | 526 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 286.00 | | 629 286.00 | 629 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 771.00 | | 2 824 771.00 | 2 824 771.00 |
CU Autres participations | 2 191 830.00 | | 2 191 830.00 | 2 191 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 956.00 | 1 099 296.00 | | 1 074 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | -24 340.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 342.00 | 1 083 340.00 | | 1 089 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 614.00 | 100 967.00 | | 95 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 094.00 | 1 462 705.00 | | 1 617 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 26 376.00 | | 15 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | 35 807.00 | | 7 129.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 429.00 | 1 697 128.00 | | 1 735 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 771.00 | 2 780 469.00 | | 2 824 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 063.00 | 68 333.00 | 114 396.00 | 46 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 063.00 | 68 333.00 | 114 396.00 | 46 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 152.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 740.00 | 1 152.00 | | 186 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 740.00 | -1 152.00 | | -45 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 512.00 | 196 940.00 | | 297 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 511.00 | 221 280.00 | | 291 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002.00 | -24 340.00 | | 6 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 541.00 | | 235.00 | 2 381 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 293.00 | 2 195 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 293.00 | 2 195 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 541.00 | | 236.00 | 2 381 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 515 904.00 | | | 515 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 094.00 | 1 617 094.00 | | 1 617 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 927.00 | 529 273.00 | 3 654.00 | 532 927.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 429.00 | 1 735 429.00 | | 1 735 429.00 |