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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 480.00 | 498.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 660.00 | 480.00 | 2 196 180.00 | 2 196 660.00 |
BZ Autres créances | 265 304.00 | | 265 304.00 | 265 304.00 |
CF Disponibilités | 465 016.00 | | 465 016.00 | 465 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 172.00 | | 734 172.00 | 734 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 832.00 | 480.00 | 2 930 352.00 | 2 930 832.00 |
CU Autres participations | 2 191 830.00 | | 2 191 830.00 | 2 191 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 921.00 | 556 228.00 | | 1 353 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 877.00 | 879 142.00 | | -33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 428.00 | 1 443 755.00 | | 1 328 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 628.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 102.00 | 1 536 755.00 | | 1 555 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 10 798.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906.00 | 7 788.00 | | 9 906.00 |
EA Autres dettes | 24 435.00 | 12 500.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 924.00 | 1 568 469.00 | | 1 601 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 352.00 | 3 012 224.00 | | 2 930 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | 20 000.00 | 62 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | 20 000.00 | 62 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 530.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 530.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -530.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 001.00 | 983 069.00 | | 62 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 878.00 | 103 927.00 | | 95 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 877.00 | 879 142.00 | | -33 877.00 |