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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 484.00 | | 2 195 484.00 | 2 195 484.00 |
BZ Autres créances | 529 775.00 | | 529 775.00 | 529 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 775.00 | | 629 775.00 | 629 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 259.00 | | 2 825 259.00 | 2 825 259.00 |
CU Autres participations | 2 191 830.00 | | 2 191 830.00 | 2 191 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 957.00 | 1 074 956.00 | | 1 080 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 234.00 | 6 002.00 | | -50 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 108.00 | 1 089 342.00 | | 1 039 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 190.00 | 95 614.00 | | 90 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 513.00 | 1 617 094.00 | | 1 671 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 15 592.00 | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | 7 129.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 151.00 | 1 735 429.00 | | 1 786 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 259.00 | 2 824 771.00 | | 2 825 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 441.00 | 34 867.00 | | 89 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 447.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 186 740.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -45 740.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 604.00 | 297 512.00 | | 64 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 838.00 | 291 511.00 | | 114 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 234.00 | 6 002.00 | | -50 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 484.00 | | | 2 195 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195 484.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 484.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 484.00 | | | 2 195 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 524 668.00 | | | 524 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 513.00 | 1 671 513.00 | | 1 671 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 429.00 | 800 770.00 | 3 654.00 | 533 429.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 151.00 | 1 786 151.00 | | 1 786 151.00 |