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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 484.00 | | 2 195 484.00 | 2 195 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 536 334.00 | | 536 334.00 | 536 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 161.00 | | 550 161.00 | 550 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 645.00 | | 2 745 645.00 | 2 745 645.00 |
CU Autres participations | 2 191 830.00 | | 2 191 830.00 | 2 191 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 723.00 | 1 080 957.00 | | 1 030 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 845.00 | -50 234.00 | | -45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 993 263.00 | 1 039 108.00 | | 993 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 823.00 | 90 190.00 | | 102 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 288.00 | 1 671 513.00 | | 1 619 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 18 206.00 | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | 6 242.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 382.00 | 1 786 151.00 | | 1 752 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 645.00 | 2 825 259.00 | | 2 745 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 105.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 105.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -105.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 595.00 | 64 604.00 | | 59 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 440.00 | 114 838.00 | | 105 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 845.00 | -50 234.00 | | -45 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 484.00 | | | 2 195 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 484.00 | | | 2 195 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 432 519.00 | 432 519.00 | | 432 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 288.00 | 1 619 288.00 | | 1 619 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 815.00 | 450 161.00 | 3 654.00 | 453 815.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 382.00 | 1 752 382.00 | | 1 752 382.00 |