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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 154.00 | 824.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 660.00 | 154.00 | 2 196 506.00 | 2 196 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 894.00 | | 698 894.00 | 698 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 718.00 | | 815 718.00 | 815 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 378.00 | 154.00 | 3 012 224.00 | 3 012 378.00 |
CU Autres participations | 2 191 830.00 | | 2 191 830.00 | 2 191 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 556 228.00 | 1 030 723.00 | | 556 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 142.00 | -45 845.00 | | 879 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 755.00 | 993 263.00 | | 1 443 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 102 823.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 755.00 | 1 619 288.00 | | 1 536 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 22 498.00 | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 7 772.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 469.00 | 1 752 382.00 | | 1 568 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 224.00 | 2 745 645.00 | | 3 012 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 036.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 036.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -1 036.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 069.00 | 59 595.00 | | 983 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 927.00 | 105 440.00 | | 103 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 142.00 | -45 845.00 | | 879 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 484.00 | | 1 176.00 | 2 195 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 484.00 | | 198.00 | 2 195 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 689 002.00 | 689 002.00 | | 689 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 755.00 | 1 536 755.00 | | 1 536 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 598.00 | 702 746.00 | 3 852.00 | 706 598.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 469.00 | 1 568 469.00 | | 1 568 469.00 |