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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 586.00 | 210 794.00 | 109 792.00 | 320 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 858.00 | 210 794.00 | 184 064.00 | 394 858.00 |
BT Marchandises | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 403.00 | 3 050.00 | 35 353.00 | 38 403.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 191.00 | 3 050.00 | 224 141.00 | 227 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 049.00 | 213 844.00 | 408 205.00 | 622 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
EA Autres dettes | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 154.00 | | | 290 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 205.00 | | | 408 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 888.00 | | | 287 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
FG Production vendue services | 190 531.00 | 180.00 | 190 711.00 | 190 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 949.00 | 180.00 | 355 129.00 | 354 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 468.00 | | | 238 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 283.00 | | | 596 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 541.00 | | | 732 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 253.00 | | | 574 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 691.00 | 33 361.00 | 232 258.00 | 409 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 691.00 | 33 361.00 | 232 258.00 | 409 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 651.00 | 96 763.00 | 4 888.00 | 101 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 155.00 | 287 888.00 | 2 267.00 | 290 155.00 |