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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 825.00 | 392 423.00 | 292 402.00 | 684 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 868.00 | 392 423.00 | 365 445.00 | 757 868.00 |
BT Marchandises | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 150.00 | 392 423.00 | 429 727.00 | 822 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 25 714.00 | | 3 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 47 143.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 613.00 | 81 242.00 | | 51 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 440.00 | 257 669.00 | | 221 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | 54 194.00 | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 28 345.00 | | 22 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | 26 895.00 | | 20 003.00 |
EA Autres dettes | 41 619.00 | 74 481.00 | | 41 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 114.00 | 441 584.00 | | 378 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 727.00 | 522 825.00 | | 429 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 446.00 | 244 086.00 | | 211 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 806.00 | 21 058.00 | | 23 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
FG Production vendue services | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 441.00 | | 368 441.00 | 368 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 301.00 | |
GE Autres charges | | | 19 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | 2 082.00 | | 4 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 117.00 | 12 021.00 | | 5 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 404.00 | 18 636.00 | | 19 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 65 061.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 65 061.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 917.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 35 746.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 36 663.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 28 399.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 622.00 | 492 158.00 | | 380 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 394.00 | 466 443.00 | | 377 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | 25 714.00 | | 3 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | 21 105.00 | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 744.00 | | 4 465.00 | 777 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 341.00 | 757 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 112.00 | 684 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 472.00 | | 4 465.00 | 703 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 234.00 | 73 301.00 | 23 112.00 | 342 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 234.00 | 73 301.00 | 23 112.00 | 342 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 634.00 | 30 965.00 | 120 796.00 | 197 634.00 |
VI Groupe et associés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 114.00 | 211 446.00 | 120 796.00 | 378 114.00 |