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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 825.00 | 445 840.00 | 238 985.00 | 684 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 868.00 | 445 840.00 | 312 028.00 | 757 868.00 |
BT Marchandises | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 180.00 | 445 840.00 | 389 340.00 | 835 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 3 228.00 | | 33 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 681.00 | 51 613.00 | | 76 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 733.00 | 221 440.00 | | 204 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 051.00 | 72 759.00 | | 38 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 22 293.00 | | 31 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | 20 003.00 | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 41 619.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 659.00 | 378 114.00 | | 312 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 340.00 | 429 727.00 | | 389 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 500.00 | 211 446.00 | | 175 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 950.00 | 23 806.00 | | 37 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
FG Production vendue services | 210 823.00 | | 210 823.00 | 210 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 528.00 | | 452 528.00 | 452 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 461.00 | |
GE Autres charges | | | 22 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 4 907.00 | | 1 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 068.00 | 19 404.00 | | 22 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 7 143.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 7 263.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 359.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 978.00 | 1 229.00 | | 15 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 462.00 | 1 588.00 | | 16 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | 5 675.00 | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 538.00 | 380 622.00 | | 481 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 241.00 | 377 394.00 | | 448 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 297.00 | 3 228.00 | | 33 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 029.00 | 9 480.00 | | 13 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 868.00 | | 16 022.00 | 757 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 757 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 684 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 825.00 | | 16 022.00 | 684 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 423.00 | 53 461.00 | 45.00 | 392 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 423.00 | 53 461.00 | 45.00 | 392 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 783.00 | 29 624.00 | 115 155.00 | 166 783.00 |
VI Groupe et associés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 663.00 | 53 004.00 | 3 659.00 | 56 663.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 659.00 | 175 500.00 | 115 155.00 | 312 659.00 |