| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 472.00 | 342 234.00 | 361 238.00 | 703 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 744.00 | 342 234.00 | 435 510.00 | 777 744.00 |
BT Marchandises | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 059.00 | 342 234.00 | 522 825.00 | 865 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 714.00 | 2 170.00 | | 25 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 143.00 | 7 204.00 | | 47 143.00 |
DL TOTAL (I) | 81 242.00 | 17 759.00 | | 81 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 669.00 | 69 695.00 | | 257 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 194.00 | 57 358.00 | | 54 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 223 431.00 | | 28 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 15 499.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | 74 481.00 | 133 015.00 | | 74 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 584.00 | 498 998.00 | | 441 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 825.00 | 516 757.00 | | 522 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 086.00 | 434 989.00 | | 244 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 526.00 | | 224 526.00 | 224 526.00 |
FG Production vendue services | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 998.00 | | 424 998.00 | 424 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 734.00 | |
GE Autres charges | | | 19 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 021.00 | 5 910.00 | | 12 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 636.00 | 13 519.00 | | 18 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 061.00 | 12 633.00 | | 65 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061.00 | 12 638.00 | | 65 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 272.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 746.00 | 1 557.00 | | 35 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 663.00 | 1 830.00 | | 36 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 399.00 | 10 808.00 | | 28 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 158.00 | 381 975.00 | | 492 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 443.00 | 379 805.00 | | 466 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 714.00 | 2 170.00 | | 25 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 105.00 | 32 899.00 | | 21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 413.00 | | 135 736.00 | 679 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 405.00 | 777 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 405.00 | 703 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 141.00 | | 135 736.00 | 605 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 158.00 | 67 734.00 | 1 659.00 | 276 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 158.00 | 67 734.00 | 1 659.00 | 276 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 611.00 | 39 113.00 | 120 730.00 | 236 611.00 |
VI Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 089.00 | 66 201.00 | 4 888.00 | 71 089.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 584.00 | 244 086.00 | 120 730.00 | 441 584.00 |