| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 907.00 | 241 924.00 | 124 982.00 | 366 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 179.00 | 241 924.00 | 199 254.00 | 441 179.00 |
BT Marchandises | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 787.00 | 3 050.00 | 27 737.00 | 30 787.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 436.00 | 3 050.00 | 165 386.00 | 168 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 615.00 | 244 974.00 | 364 641.00 | 609 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 165.00 | | | -23 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
EA Autres dettes | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 641.00 | | | 364 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 551.00 | | | 327 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
FG Production vendue services | 149 171.00 | | 149 171.00 | 149 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 130.00 | |
GE Autres charges | | | 13 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 553.00 | | | 321 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 719.00 | | | 344 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 165.00 | | | -23 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 523.00 | 135 989.00 | 31 829.00 | 174 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VP Divers | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 640.00 | 45 752.00 | 4 888.00 | 50 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 086.00 | 327 551.00 | 31 829.00 | 366 086.00 |