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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 480 638.00 | 1 321 704.00 | 158 935.00 | 1 480 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 7 074.00 | 3 935.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 665.00 | 334 586.00 | 28 079.00 | 362 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 637.00 | | 476 637.00 | 476 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 889.00 | | 209 889.00 | 209 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 838.00 | 1 663 364.00 | 877 475.00 | 2 540 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BT Marchandises | 1 824 612.00 | 975 552.00 | 849 059.00 | 1 824 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
BZ Autres créances | 735 969.00 | | 735 969.00 | 735 969.00 |
CF Disponibilités | 306 253.00 | | 306 253.00 | 306 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 004.00 | 975 552.00 | 2 477 452.00 | 3 453 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 842.00 | 2 638 916.00 | 3 354 926.00 | 5 993 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 699 368.00 | 868 923.00 | | 699 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 613.00 | 130 445.00 | | 95 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 682.00 | 1 468 068.00 | | 1 263 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 609.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 546.00 | 1 952 690.00 | | 1 667 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 598.00 | 272 133.00 | | 354 598.00 |
EA Autres dettes | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 244.00 | 2 467 432.00 | | 2 091 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 926.00 | 3 935 501.00 | | 3 354 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 401.00 | 1 961 152.00 | 6 677 552.00 | 4 716 401.00 |
FG Production vendue services | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 943.00 | 1 961 152.00 | 6 949 094.00 | 4 987 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 397.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 39 138.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 787.00 | -39 138.00 | | 9 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 541.00 | 77 751.00 | | 61 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 724 713.00 | 5 775 229.00 | | 7 724 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 100.00 | 5 644 783.00 | | 7 629 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 613.00 | 130 445.00 | | 95 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 032.00 | | 528 917.00 | 2 012 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 209 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 2 540 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 032.00 | | 523 917.00 | 1 807 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | 5 000.00 | 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 254.00 | 159 110.00 | | 1 504 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 254.00 | 159 110.00 | | 1 504 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 765 639.00 | 975 552.00 | 765 639.00 | 765 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 639.00 | 975 552.00 | 765 639.00 | 765 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 639.00 | 975 552.00 | 765 639.00 | 765 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 552.00 | 765 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 546.00 | 1 667 546.00 | | 1 667 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
UX Autres créances clients | 325 850.00 | | | 325 850.00 |
VB T. V. A. | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 556.00 | | | 622 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 212.00 | 1 258 323.00 | 209 889.00 | 1 468 212.00 |
VW T.V.A. | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 384.00 | 2 086 384.00 | | 2 086 384.00 |