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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 548 675.00 | 1 095 626.00 | 453 048.00 | 1 548 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 10 563.00 | 1 732.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 647.00 | 366 242.00 | 141 405.00 | 507 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 891.00 | 1 472 431.00 | 811 460.00 | 2 283 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
BT Marchandises | 2 605 898.00 | 573 702.00 | 2 032 196.00 | 2 605 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
BZ Autres créances | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CF Disponibilités | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 446.00 | 573 702.00 | 2 697 744.00 | 3 271 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 338.00 | 2 046 133.00 | 3 509 204.00 | 5 555 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 336 502.00 | 494 981.00 | | 336 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 956.00 | 141 520.00 | | 284 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 158.00 | 1 105 202.00 | | 1 090 158.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 649.00 | 927 026.00 | | 757 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 478.00 | 1 376 338.00 | | 1 171 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 942.00 | 278 398.00 | | 206 942.00 |
EA Autres dettes | 282 974.00 | 42 378.00 | | 282 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 045.00 | 2 624 139.00 | | 2 399 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 204.00 | 3 729 341.00 | | 3 509 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 134.00 | 2 267 404.00 | | 2 156 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 931.00 | 2 284 923.00 | 4 660 855.00 | 2 375 931.00 |
FG Production vendue services | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 014.00 | 2 284 923.00 | 4 859 938.00 | 2 575 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -8 284.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 71 433.00 | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 638.00 | 5 644 899.00 | | 5 407 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 682.00 | 5 503 379.00 | | 5 122 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 956.00 | 141 520.00 | | 284 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 286.00 | | 12 606.00 | 2 271 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 475.00 | | 8 143.00 | 2 060 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 811.00 | | 4 462.00 | 210 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 545 639.00 | 573 702.00 | 545 639.00 | 545 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 639.00 | 573 702.00 | 545 639.00 | 545 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 639.00 | 593 702.00 | 545 639.00 | 545 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 702.00 | 545 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 479.00 | 1 171 479.00 | | 1 171 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 975.00 | 262 975.00 | | 262 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
UX Autres créances clients | 238 900.00 | 238 900.00 | | 238 900.00 |
VB T. V. A. | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 915.00 | 400 915.00 | | 400 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 735.00 | 113 824.00 | 242 911.00 | 356 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 892.00 | 543 619.00 | 215 273.00 | 758 892.00 |
VW T.V.A. | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 046.00 | 2 156 135.00 | 242 911.00 | 2 399 046.00 |