| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 541 913.00 | 1 020 828.00 | 521 085.00 | 1 541 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 8 979.00 | 3 317.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 266.00 | 321 382.00 | 184 884.00 | 506 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 811.00 | | 210 811.00 | 210 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 286.00 | 1 351 189.00 | 920 097.00 | 2 271 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
BT Marchandises | 2 315 053.00 | 545 639.00 | 1 769 414.00 | 2 315 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 814.00 | | 211 814.00 | 211 814.00 |
BZ Autres créances | 390 593.00 | | 390 593.00 | 390 593.00 |
CF Disponibilités | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 275.00 | | 185 275.00 | 185 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 883.00 | 545 639.00 | 2 809 244.00 | 3 354 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 169.00 | 1 896 828.00 | 3 729 341.00 | 5 626 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 494 982.00 | 699 368.00 | | 494 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 521.00 | 95 613.00 | | 141 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 202.00 | 1 263 682.00 | | 1 105 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 026.00 | | | 927 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 336.00 | 1 667 546.00 | | 1 376 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 398.00 | 354 598.00 | | 278 398.00 |
EA Autres dettes | 42 378.00 | 64 241.00 | | 42 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 139.00 | 2 091 244.00 | | 2 624 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 341.00 | 3 354 926.00 | | 3 729 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 504.00 | 1 316 113.00 | 4 490 617.00 | 3 174 504.00 |
FG Production vendue services | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 016.00 | 1 316 113.00 | 4 667 129.00 | 3 351 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 9 873.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 86.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | 86.00 | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 284.00 | 9 787.00 | | -8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 433.00 | 61 541.00 | | 71 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 900.00 | 7 724 713.00 | | 5 644 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 379.00 | 7 629 100.00 | | 5 503 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 521.00 | 95 613.00 | | 141 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 838.00 | | 1 408 715.00 | 2 540 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678 267.00 | 2 271 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 267.00 | 2 060 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 949.00 | | 1 407 793.00 | 2 330 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 889.00 | | 922.00 | 209 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 364.00 | 206 660.00 | 518 835.00 | 1 663 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 364.00 | 206 660.00 | 518 835.00 | 1 663 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 975 552.00 | 545 639.00 | 975 552.00 | 975 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 552.00 | 545 639.00 | 975 552.00 | 975 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 552.00 | 545 639.00 | 975 552.00 | 975 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 639.00 | 975 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 336.00 | 1 376 336.00 | | 1 376 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
UX Autres créances clients | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
VB T. V. A. | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 228.00 | 458 228.00 | | 458 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 799.00 | 112 064.00 | 356 735.00 | 468 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 352.00 | | | 324 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 493.00 | 787 682.00 | 210 811.00 | 998 493.00 |
VW T.V.A. | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 139.00 | 2 267 404.00 | 356 735.00 | 2 624 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |