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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 575 960.00 | 1 169 372.00 | 406 588.00 | 1 575 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 11 723.00 | 572.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 164.00 | 169 078.00 | 97 087.00 | 266 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 727.00 | 1 350 173.00 | 724 554.00 | 2 074 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
BT Marchandises | 2 829 306.00 | 562 074.00 | 2 267 231.00 | 2 829 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BZ Autres créances | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 594.00 | 562 074.00 | 2 810 520.00 | 3 372 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 321.00 | 1 912 247.00 | 3 535 074.00 | 5 447 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 321 459.00 | 336 502.00 | | 321 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 090.00 | 284 957.00 | | 147 090.00 |
DL TOTAL (I) | 937 248.00 | 1 090 159.00 | | 937 248.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 592.00 | 757 650.00 | | 576 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 420.00 | 1 171 479.00 | | 1 213 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 741.00 | 206 942.00 | | 165 741.00 |
EA Autres dettes | 632 073.00 | 262 975.00 | | 632 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 826.00 | 2 399 046.00 | | 2 587 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 074.00 | 3 509 204.00 | | 3 535 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 604.00 | 2 062 156.00 | 4 357 760.00 | 2 295 604.00 |
FG Production vendue services | 60 360.00 | 29 510.00 | 89 870.00 | 60 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 964.00 | 2 091 666.00 | 4 447 630.00 | 2 355 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 629.00 | 1 878.00 | | 12 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 629.00 | 1 878.00 | | 92 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 466.00 | 1 878.00 | | 92 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 520.00 | 23 345.00 | | 155 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 803.00 | 5 407 639.00 | | 5 135 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 713.00 | 5 122 682.00 | | 4 988 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 090.00 | 284 957.00 | | 147 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 892.00 | | 33 229.00 | 2 283 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 393.00 | 2 074 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 393.00 | 1 854 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 618.00 | | 28 195.00 | 2 068 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 273.00 | | 5 034.00 | 215 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 432.00 | 120 134.00 | 242 393.00 | 1 472 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 432.00 | 120 134.00 | 242 393.00 | 1 472 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 573 702.00 | 562 074.00 | 573 702.00 | 573 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 702.00 | 562 074.00 | 573 702.00 | 573 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 702.00 | 572 074.00 | 593 702.00 | 593 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 074.00 | 593 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 420.00 | 1 213 420.00 | | 1 213 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 073.00 | 632 073.00 | | 632 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 307.00 | 1.00 | 220 306.00 | 220 307.00 |
UX Autres créances clients | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VB T. V. A. | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 681.00 | 333 681.00 | | 333 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 911.00 | 115 614.00 | 127 297.00 | 242 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 034.00 | 455 728.00 | 220 306.00 | 676 034.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 826.00 | 2 460 529.00 | 127 297.00 | 2 587 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |