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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 610 719.00 | 1 247 199.00 | 363 520.00 | 1 610 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 11 981.00 | 315.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 164.00 | 213 769.00 | 52 395.00 | 266 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 358.00 | 1 472 949.00 | 640 409.00 | 2 113 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
BT Marchandises | 3 117 912.00 | 525 070.00 | 2 592 842.00 | 3 117 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 309 410.00 | | 309 410.00 | 309 410.00 |
CF Disponibilités | 294 207.00 | | 294 207.00 | 294 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 585.00 | 525 070.00 | 3 401 515.00 | 3 926 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 943.00 | 1 998 018.00 | 4 041 925.00 | 6 039 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 168 548.00 | 321 459.00 | | 168 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491 981.00 | 147 090.00 | | -1 491 981.00 |
DL TOTAL (I) | -854 732.00 | 937 248.00 | | -854 732.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 912.00 | 576 592.00 | | 1 640 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 403.00 | 1 213 420.00 | | 1 919 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 945.00 | 165 741.00 | | 314 945.00 |
EA Autres dettes | 1 010 259.00 | 632 073.00 | | 1 010 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 657.00 | 2 587 826.00 | | 4 886 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 925.00 | 3 535 074.00 | | 4 041 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 722.00 | 495 096.00 | 1 396 818.00 | 901 722.00 |
FG Production vendue services | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 598.00 | 495 096.00 | 1 440 694.00 | 945 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 472 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 562.00 | 5 135 803.00 | | 2 026 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 543.00 | 4 988 713.00 | | 3 518 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491 981.00 | 147 090.00 | | -1 491 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 727.00 | | 38 726.00 | 2 074 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 2 113 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 1 889 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 420.00 | | 34 854.00 | 1 854 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 307.00 | | 3 872.00 | 220 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 173.00 | 122 776.00 | | 1 350 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 173.00 | 122 776.00 | | 1 350 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 074.00 | 525 070.00 | 562 074.00 | 562 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 074.00 | 525 070.00 | 562 074.00 | 562 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 074.00 | 525 070.00 | 562 074.00 | 572 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 070.00 | 562 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 403.00 | 1 919 403.00 | | 1 919 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 179.00 | 224 179.00 | | 224 179.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 115.00 | 306 115.00 | | 306 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 798.00 | 107 574.00 | 1 227 224.00 | 1 334 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 639.00 | | | 1 208 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 187.00 | 710 187.00 | | 710 187.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 657.00 | 3 659 433.00 | 1 227 224.00 | 4 886 657.00 |