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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 243 067.00 | 229 988.00 | 13 080.00 | 243 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 313.00 | 82 090.00 | 13 224.00 | 95 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 928.00 | 436 908.00 | 120 020.00 | 556 928.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 749.00 | 749 415.00 | 167 334.00 | 916 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 111.00 | | 407 111.00 | 407 111.00 |
BZ Autres créances | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
CF Disponibilités | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 529.00 | | 663 529.00 | 663 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 278.00 | 749 415.00 | 830 862.00 | 1 580 278.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | 200 002.00 | | 296 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | 96 261.00 | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 404 337.00 | 351 262.00 | | 404 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | 13 442.00 | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 951.00 | 214 425.00 | | 158 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 471.00 | 269 623.00 | | 258 471.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 3 644.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 526.00 | 512 433.00 | | 426 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 862.00 | 863 696.00 | | 830 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 526.00 | 507 353.00 | | 426 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 1 074.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 446.00 | | | 1 019 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 602.00 | | | 997 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 081.00 | 130 645.00 | 182 310.00 | 801 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 554.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 097.00 | 130 645.00 | 181 756.00 | 800 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 178.00 | 546 888.00 | 7 290.00 | 554 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 526.00 | 426 526.00 | | 426 526.00 |