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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 328 349.00 | 237 411.00 | 90 939.00 | 328 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 082.00 | 121 072.00 | 32 010.00 | 153 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 196.00 | 628 041.00 | 62 155.00 | 690 196.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 008.00 | 986 954.00 | 203 054.00 | 1 190 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 576 841.00 | | 576 841.00 | 576 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 884.00 | | 1 000 884.00 | 1 000 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 892.00 | 986 954.00 | 1 203 938.00 | 2 190 892.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 948.00 | 457 872.00 | | 490 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 287.00 | 33 077.00 | | 81 287.00 |
DL TOTAL (I) | 627 235.00 | 545 948.00 | | 627 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 999.00 | 96 547.00 | | 62 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 128.00 | 139 931.00 | | 228 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 849.00 | 241 608.00 | | 252 849.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 158.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 703.00 | 478 243.00 | | 576 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 938.00 | 1 024 191.00 | | 1 203 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 636.00 | 410 721.00 | | 33 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 687.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 056.00 | | 61 692.00 | 1 220 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 739.00 | 1 190 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 589.00 | 1 171 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 524.00 | | 61 692.00 | 1 201 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 047.00 | 87 891.00 | 86 983.00 | 986 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 617.00 | 87 891.00 | 86 983.00 | 985 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 350 038.00 | 350 038.00 | | 350 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 226.00 | 28 590.00 | 33 636.00 | 62 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 323.00 | 424 042.00 | 5 280.00 | 429 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 703.00 | 543 067.00 | 33 636.00 | 576 703.00 |