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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 323 531.00 | 236 101.00 | 87 430.00 | 323 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 209.00 | 98 597.00 | 35 612.00 | 134 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 230.00 | 615 883.00 | 131 348.00 | 747 230.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 952.00 | 951 011.00 | 270 942.00 | 1 221 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 123.00 | | 415 123.00 | 415 123.00 |
BZ Autres créances | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CF Disponibilités | 230 338.00 | | 230 338.00 | 230 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 494.00 | | 772 494.00 | 772 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 446.00 | 951 011.00 | 1 043 436.00 | 1 994 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 379.00 | 356 304.00 | | 366 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 492.00 | 10 075.00 | | 91 492.00 |
DL TOTAL (I) | 512 872.00 | 421 379.00 | | 512 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 522.00 | 19 707.00 | | 93 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 124.00 | 161 223.00 | | 151 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 561.00 | 273 965.00 | | 274 561.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 2 557.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 564.00 | 477 451.00 | | 530 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 436.00 | 898 831.00 | | 1 043 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 923.00 | 471 127.00 | | 464 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 841 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 844 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 37 382.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 42 558.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | 30 233.00 | | 10 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 112.00 | 29 384.00 | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023.00 | 59 618.00 | | 16 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | -17 059.00 | | -8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 101.00 | 2 958 108.00 | | 2 955 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 609.00 | 2 948 034.00 | | 2 863 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 492.00 | 10 075.00 | | 91 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 467.00 | 432.00 | | 344 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 899.00 | | 207 943.00 | 1 051 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 890.00 | 1 221 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 530.00 | 1 204 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 558.00 | | 207 943.00 | 1 034 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 394.00 | 153 035.00 | 32 418.00 | 830 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 964.00 | 153 035.00 | 32 418.00 | 829 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 561.00 | 274 561.00 | | 274 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 415 123.00 | 415 123.00 | | 415 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 777.00 | 27 136.00 | 65 641.00 | 92 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 036.00 | 542 156.00 | 5 880.00 | 548 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 564.00 | 464 923.00 | 65 641.00 | 530 564.00 |