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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 243 067.00 | 231 902.00 | 11 166.00 | 243 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 101.00 | 83 394.00 | 19 707.00 | 103 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 224.00 | 491 912.00 | 159 312.00 | 651 224.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 233.00 | 807 638.00 | 210 595.00 | 1 018 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 790.00 | | 448 790.00 | 448 790.00 |
BZ Autres créances | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CF Disponibilités | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 468.00 | | 681 468.00 | 681 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 701.00 | 807 638.00 | 892 063.00 | 1 699 701.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 337.00 | 296 262.00 | | 349 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 53 074.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 411 304.00 | 404 337.00 | | 411 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 114.00 | 5 820.00 | | 32 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 669.00 | 158 951.00 | | 182 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 864.00 | 258 471.00 | | 260 864.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 3 284.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 759.00 | 426 526.00 | | 480 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 063.00 | 830 862.00 | | 892 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 884.00 | 426 526.00 | | 18 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 740.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 749.00 | | | 916 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 308.00 | | | 895 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 415.00 | 114 371.00 | 56 148.00 | 749 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 985.00 | 114 371.00 | 56 148.00 | 748 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 448 790.00 | | | 448 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 324.00 | 12 440.00 | 18 884.00 | 31 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VP Divers | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 864.00 | 260 864.00 | | 260 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 784.00 | 600 094.00 | 6 690.00 | 606 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 759.00 | 461 875.00 | 18 884.00 | 480 759.00 |