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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 321 151.00 | 228 275.00 | 92 877.00 | 321 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 129.00 | 112 144.00 | 29 984.00 | 142 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 244.00 | 645 198.00 | 93 046.00 | 738 244.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 056.00 | 986 047.00 | 234 009.00 | 1 220 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 502.00 | | 372 502.00 | 372 502.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 370 406.00 | | 370 406.00 | 370 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 182.00 | | 790 182.00 | 790 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 238.00 | 986 047.00 | 1 024 191.00 | 2 010 238.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 872.00 | 366 379.00 | | 457 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | 91 492.00 | | 33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 545 948.00 | 512 872.00 | | 545 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 547.00 | 93 522.00 | | 96 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 931.00 | 151 124.00 | | 139 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 608.00 | 274 561.00 | | 241 608.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 8 857.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 243.00 | 530 564.00 | | 478 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 191.00 | 1 043 436.00 | | 1 024 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 721.00 | 464 923.00 | | 410 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 952.00 | | 102 101.00 | 1 221 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 998.00 | 1 220 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 548.00 | 1 201 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 971.00 | | 100 101.00 | 1 204 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 2 000.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 011.00 | 126 293.00 | 91 257.00 | 951 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 581.00 | 126 293.00 | 91 257.00 | 950 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 860.00 | 28 338.00 | 67 522.00 | 95 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 206.00 | 419 776.00 | 5 430.00 | 425 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 243.00 | 410 721.00 | 67 522.00 | 478 243.00 |