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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 679.00 | 214 078.00 | 142 601.00 | 356 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 440.00 | 104 843.00 | 1 991 597.00 | 2 096 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 989.00 | 108 212.00 | 22 777.00 | 130 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 931.00 | 158 151.00 | 55 780.00 | 213 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 309.00 | 585 284.00 | 2 240 025.00 | 2 825 309.00 |
BT Marchandises | 1 106 103.00 | 104 011.00 | 1 002 092.00 | 1 106 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017 296.00 | 294 186.00 | 4 723 110.00 | 5 017 296.00 |
BZ Autres créances | 7 070 510.00 | | 7 070 510.00 | 7 070 510.00 |
CF Disponibilités | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 467 143.00 | 398 197.00 | 13 068 946.00 | 13 467 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 292 452.00 | 983 481.00 | 15 308 971.00 | 16 292 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
DH Report à nouveau | 334 304.00 | 334 618.00 | | 334 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 684.00 | 2 294 685.00 | | 2 074 684.00 |
DK Provisions réglementées | 132 166.00 | 52 450.00 | | 132 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 723.00 | 3 209 322.00 | | 3 068 723.00 |
DP Provisions pour risques | 44 750.00 | 32 750.00 | | 44 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 175.00 | 794 646.00 | | 985 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 925.00 | 827 396.00 | | 1 029 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 610.00 | 495 011.00 | | 532 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 863.00 | 428 864.00 | | 548 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 779.00 | 2 140 056.00 | | 2 171 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | 2 592.00 | | 7 179.00 |
EA Autres dettes | 946 045.00 | 896 963.00 | | 946 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 002 578.00 | 6 860 655.00 | | 7 002 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 210 323.00 | 10 824 141.00 | | 11 210 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 308 971.00 | 14 860 859.00 | | 15 308 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 535.00 | | 2 310 535.00 | 2 310 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 313 793.00 | | 19 313 793.00 | 19 313 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 530 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 888.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 506 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 904.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 422.00 | 54 994.00 | | 12 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965.00 | 56 248.00 | | 12 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 910.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 2 346.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 137.00 | 31 451.00 | | 92 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 423.00 | 34 708.00 | | 92 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 458.00 | 21 540.00 | | -79 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 288.00 | 447 296.00 | | 841 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 437.00 | 958 484.00 | | 1 010 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 102.00 | 18 885 988.00 | | 19 546 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 471 418.00 | 16 591 303.00 | | 17 471 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 684.00 | 2 294 685.00 | | 2 074 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 000.00 | 68 000.00 | 135 000.00 | 651 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 000.00 | 44 000.00 | 105 000.00 | 274 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 | 272 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 000.00 | 92 000.00 | 12 000.00 | 52 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 000.00 | 218 000.00 | 15 000.00 | 828 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 000.00 | 104 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 282 000.00 | 31 000.00 | 19 000.00 | 282 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 000.00 | 135 000.00 | 133 000.00 | 396 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 000.00 | 445 000.00 | 160 000.00 | 1 276 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 000.00 | 148 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 000.00 | 99 000.00 | 434 000.00 | 533 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 000.00 | 495 000.00 | | 934 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 002 000.00 | 7 002 000.00 | | 7 002 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 000.00 | | | 5 017 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071 000.00 | | | 7 071 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 157 000.00 | 11 511 000.00 | 646 000.00 | 12 157 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 210 000.00 | 10 337 000.00 | 434 000.00 | 11 210 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |