| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 661.00 | 266 797.00 | 96 864.00 | 363 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 440.00 | 104 843.00 | 1 991 597.00 | 2 096 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 989.00 | 118 483.00 | 12 507.00 | 130 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 400.00 | 171 376.00 | 47 023.00 | 218 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 605.00 | 661 499.00 | 2 174 106.00 | 2 835 605.00 |
BT Marchandises | 1 197 750.00 | 114 545.00 | 1 083 205.00 | 1 197 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 377.00 | 291 196.00 | 5 100 181.00 | 5 391 377.00 |
BZ Autres créances | 6 798 671.00 | | 6 798 671.00 | 6 798 671.00 |
CF Disponibilités | 442 095.00 | | 442 095.00 | 442 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 870 460.00 | 405 741.00 | 13 464 719.00 | 13 870 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 706 065.00 | 1 067 240.00 | 15 638 825.00 | 16 706 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
DH Report à nouveau | 368 988.00 | 334 304.00 | | 368 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 582.00 | 2 074 684.00 | | 2 611 582.00 |
DK Provisions réglementées | 108 611.00 | 132 166.00 | | 108 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 750.00 | 3 068 723.00 | | 3 616 750.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 44 750.00 | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 236.00 | 985 175.00 | | 990 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 736.00 | 1 029 925.00 | | 1 013 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 510.00 | 532 610.00 | | 526 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 516.00 | 548 863.00 | | 563 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 308.00 | 2 171 779.00 | | 2 225 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 379.00 | 7 179.00 | | 8 379.00 |
EA Autres dettes | 482 222.00 | 946 045.00 | | 482 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 202 404.00 | 7 002 578.00 | | 7 202 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 008 339.00 | 11 210 323.00 | | 11 008 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 638 825.00 | 15 308 971.00 | | 15 638 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 088 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 531 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 722 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 726 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 678 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 543.00 | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 156.00 | 12 421.00 | | 62 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 679.00 | 12 965.00 | | 62 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 253.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 695.00 | 92 423.00 | | 37 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 984.00 | -79 457.00 | | 24 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 025.00 | 438 654.00 | | 332 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 476.00 | 1 010 437.00 | | 1 075 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 790 440.00 | 19 546 101.00 | | 19 790 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 178 858.00 | 17 471 417.00 | | 17 178 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 581.00 | 2 074 684.00 | | 2 611 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 000.00 | | | 2 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 000.00 | 76 000.00 | | 584 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | 53 000.00 | | 318 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 000.00 | 23 000.00 | | 266 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 000.00 | 24 000.00 | 47 000.00 | 132 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 000.00 | 38 000.00 | 54 000.00 | 1 031 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 000.00 | 115 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 294 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 | 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 000.00 | 140 000.00 | 132 000.00 | 398 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 000.00 | 202 000.00 | 233 000.00 | 1 561 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | 171 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 000.00 | 128 000.00 | 398 000.00 | 526 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 000.00 | 162 000.00 | | 493 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 202 000.00 | 7 202 000.00 | | 7 202 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 391 000.00 | | | 5 391 000.00 |
VP Divers | 6 767 000.00 | | | 6 767 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 253 000.00 | 11 486 000.00 | 767 000.00 | 12 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 008 000.00 | 10 279 000.00 | 398 000.00 | 11 008 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |