| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 161.00 | 320 171.00 | 47 991.00 | 368 161.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 240.00 | 104 843.00 | 2 008 397.00 | 2 113 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 860.00 | 128 724.00 | 17 136.00 | 145 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 960.00 | 182 364.00 | 44 595.00 | 226 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 972.00 | 736 102.00 | 2 144 870.00 | 2 880 972.00 |
BT Marchandises | 1 308 847.00 | 87 702.00 | 1 221 145.00 | 1 308 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566 877.00 | 321 595.00 | 5 245 282.00 | 5 566 877.00 |
BZ Autres créances | 6 750 464.00 | | 6 750 464.00 | 6 750 464.00 |
CF Disponibilités | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 071 734.00 | 409 297.00 | 13 662 437.00 | 14 071 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 952 706.00 | 1 145 399.00 | 15 807 307.00 | 16 952 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
DH Report à nouveau | 400 570.00 | 368 987.00 | | 400 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 618.00 | 2 611 582.00 | | 2 322 618.00 |
DK Provisions réglementées | 66 674.00 | 108 611.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 431.00 | 3 616 749.00 | | 3 317 431.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 23 500.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 069.00 | 990 236.00 | | 1 056 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 069.00 | 1 013 736.00 | | 1 075 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 780.00 | 526 510.00 | | 457 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 398.00 | 563 516.00 | | 616 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 878.00 | 2 225 308.00 | | 2 341 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 379.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 664 201.00 | 482 222.00 | | 664 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 327 950.00 | 7 202 404.00 | | 7 327 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 807.00 | 11 008 339.00 | | 11 414 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 807 307.00 | 15 638 824.00 | | 15 807 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 613 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 514 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 127 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 353 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 873 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 420.00 | |
GE Autres charges | | | 16 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 523.00 | | 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 096.00 | 62 156.00 | | 52 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 801.00 | 62 679.00 | | 52 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 273.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | 37 695.00 | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 396.00 | 24 984.00 | | 42 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 918.00 | 332 025.00 | | 523 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 391.00 | 1 075 476.00 | | 1 111 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 330.00 | 19 790 440.00 | | 20 409 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 086 711.00 | 17 178 858.00 | | 18 086 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 618.00 | 2 611 581.00 | | 2 322 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 000.00 | | | 2 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | 21 000.00 | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 000.00 | | 24 000.00 | 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 2 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 000.00 | 76 000.00 | | 660 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 000.00 | 54 000.00 | | 371 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 22 000.00 | | 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 000.00 | 10 000.00 | 52 000.00 | 109 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 000.00 | 127 000.00 | 62 000.00 | 991 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | 88 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 291 000.00 | 47 000.00 | 16 000.00 | 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 000.00 | 135 000.00 | 131 000.00 | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 000.00 | 283 000.00 | 261 000.00 | 1 530 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 000.00 | 209 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 000.00 | 112 000.00 | 346 000.00 | 458 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 000.00 | 146 000.00 | | 664 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 328 000.00 | 7 328 000.00 | | 7 328 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 567 000.00 | 5 567 000.00 | | 5 567 000.00 |
VP Divers | 6 731 000.00 | 5 985 000.00 | 746 000.00 | 6 731 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324 000.00 | 2 324 000.00 | | 2 324 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 384 000.00 | 11 611 000.00 | 773 000.00 | 12 384 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 415 000.00 | 10 551 000.00 | 346 000.00 | 11 415 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |